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基本概况

基金全称汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金简称汇安嘉盈一年持有期债券C
基金代码010270(前端)基金类型债券型-混合债
发行日期2020年12月21日成立日期/规模2021年02月02日 / 2.566亿份
资产规模0.22亿元(截止至:2022年06月30日)份额规模0.2098亿份(截止至:2022年06月30日)
基金管理人汇安基金基金托管人邮储银行
基金经理人仇秉则杨坤河成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.80%(每年)托管费率0.16%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金仅投资于债项评级为AA(含)以上的信用债券,如无债项评级则主体评级在AA(含)以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、金融市场等因素的基础上,动态调整股票资产、债券资产以及货币市场工具之间的比例结构,以期严控风险,获取优化收益。 股票投资策略 本基金通过自上而下的大类资产配置、行业轮动配置和自下而上的个股精选相结合的方法。基于宏观经济周期、行业比较和行业景气度相结合确定轮动配置的行业;考察个股的行业地位以及在行业发展中获益程度,精选个股配置。 (1)重点行业叠加其中重点个股策略 基于行业轮动配置策略,优选周期景气度高、股价合理或低估的行业,进行重点配置;同时,在这些行业中,进一步优选其中具有代表性或优势的公司或龙头的公司,进行超额或重点配置。重点行业叠加其中重点个股做为组合的核心配置,结合仓位变化、行业轮动方法进行动态调整,实现超额收益。 (2)选股策略 本基金的个股选择是对行业轮动配置策略的具体落实和优化。基于深度的行业、产业研究优势,优先选择行业中具有核心竞争优势的上市公司,构建组合,结合市场风格趋势变化,进行价值选时投资。在具体个股选择中将秉持基本面优先选股理念,对公司治理信息、财务状况、产品市场、经营管理等深入分析,精选有核心竞争力、盈利模式清晰和可持续性强、成长能力和盈利能力强、以及收益质量高的优质股票进行投资。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。