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| 基金全称 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 | 基金简称 | 中银港股通优势成长股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010204（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2021年01月26日 | 成立日期/规模 | 2021年02月09日 / 6.369亿份 |
| 资产规模 | 3.42亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.6056亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 夏宜冰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以港股通标的股票为主,主要投资各行业内成长风格的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 在大类资产配置中,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率进行评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于港股通标的股票中具有行业优势地位的成长风格相关上市公司,主要依据包括但不限于宏观经济因素、政策因素、两地估值折溢价因素、资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。 (1)定量分析 本基金通过企业成长性和成长质量等定量指标初步筛选出成长潜力较大的上市公司,采用的具体财务指标主要包括预期主营业务收入增长率、预期净利润增长率、主营业务利润率和净资产收益率ROE等指标,选取预期主营业务收入增长率、预期净利润增长率、主营业务利润率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司作为初选股票池。 (2)定性分析 公司盈利增长的持续性主要取决于公司的核心竞争力,因此,本基金将在定量筛选的基础上,从技术优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 1)技术创新能力 分析上市公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力。 2)商业模式 分析上市公司是否具有领先的商业模式和经营理念,以及该公司是否因此能有效配置各种生产要素,形成一个完整的高效率的具有独特核心竞争力的运行系统。 3)市场竞争力 分析上市公司是否在经营许可、品牌、资源、技术和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队。 (3)估值分析 本基金将运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括PEG、市盈率法、市净率法、市销率、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法。本基金将综合运用PEG、PE、PB、PS等估值指标,以在相对风险可控的情况下,寻找具有持续成长潜力且估值合理的上市公司。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金重点关注公司成长空间的持续性和确定性,并辅以其他维度的指标和信息,进行综合判断,投资风格相对稳定。同时基于基金管理人投研特点及优势,对某些细分的领域,尤其是新兴的行业进行深入的研究分析,不断挖掘新的投资机会。 (5)A股投资策略 在A股投资方面,本基金主要突出“自下而上”的个股精选策略,选取A股市场具有独特优势的行业以及上市公司,同时在基金管理人整体投研平台的支持下,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选具备持续成长潜力的上市公司。 最后,本基金将利用两地市场在估值水平、投资者群体结构、交易规则等方面的差异,通过估值套利、事件套利等多重策略获取收益。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。