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| 基金全称 | 格林中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 格林中短债债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010145（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2020年09月22日 | 成立日期/规模 | 2020年10月28日 / 16.751亿份 |
| 资产规模 | 18.14亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 16.3595亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 高洁、李玉杰 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（1次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金不得主动投资于信用评级低于AA级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 本基金所指的中短期债券,是指剩余期限不超过3年(含)或距行权日剩余不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分等债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、信用债投资策略 本基金将主要通过买入并持有AA级及以上的信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 为更好的控制本基金的信用风险,本基金不得主动投资于信用评级低于AA的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循孰新孰低原则确认其信用评级。本基金投资信用债将遵循以下比例限制,当某一等级信用债比例因主动或被动原因超过下列投资比例时,本基金不再主动投资该信用等级的信用债: 信用债的信用等级 各等级信用债资产占信用债总资产的比例 AA级0%-20% AA+级0%-70% AAA级30%-100% 注:(1)信用评级或跟踪信用评级时,债券发行人仅披露主体长期信用等级的,则参考相应的主体长期信用等级的级别;(2)可免于信用评级的政府支持机构债视同债券信用等级为AAA级。 4、息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 5、期限结构配置策略 本基金所投资的中短期债券,是指剩余期限不超过3年(含)或距行权日剩余不超过3年(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级券、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判定;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。