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基本概况

基金全称国都聚和混合型证券投资基金基金简称国都聚和混合
基金代码009996(前端)基金类型
发行日期2020年08月24日成立日期/规模 / --
资产规模---份额规模---
基金管理人国都证券基金托管人兴业银行
基金经理人---成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过多元化的主动投资管理,在兼顾高流动性和低信用风险的同时,争取获得较为平滑稳健的收益,力争实现超越业绩比较基准的长期稳健的投资回报。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券)、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,立足宏观经济和货币政策走势研究,通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和资产配置比例。 1、股票投资策略 本基金可适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 本基金将对业绩增长平稳、股息率持续较高、现金流充裕的股票进行重点筛选和配置,在控制风险的前提下追求股票投资组合的长期稳健增值。 2、债券投资策略 (1)久期调整策略 本基金将根据对未来市场走势的判断,通过对组合久期的灵活调整,以期实现更高收益并减少市场波动风险。 (2)收益率曲线策略 在组合久期确定的情况下,基于对未来市场利率期限结构的判断,选择采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,确定各期限债券品种的配置比例,从收益率曲线形态的相对变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据利率债、产业信用债、城投债等不同债券板块之间的收益率利差分析,预判未来市场偏好变化,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,获取超额收益。 (4)骑乘策略 在收益率曲线形态变化不大的前提下,通过分析收益率曲线各期限的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金在获取票息收益的同时,可获得价差收入。 (5)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场不同投资者阶段性需求偏好决定,随着市场的变化,不同品种之间可能存在一定的套利机会。 (6)信用利差策略 受经济波动与企业生命周期的变化影响,以及市场风险偏好变动的影响,信用债与利率债之间、不同信用等级债券品种之间相对利差会发生波动。管理人可以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略,调整组合中不同信用等级品种的持仓比例。 (7)杠杆策略 在资金利率较低的市场情况下,使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作,从而获取更多的套息收益。同时亦放大了风险敞口,选择交易所和银行间适当期限的品种进行投资价差收益。 (8)可转债投资策略 可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险提高基金资产的收益潜力。 3、股指期货投资策略 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,优化资产配置,谨慎投资,以降低投资组合的整体风险,达到套期保值的目标。 4、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,以降低投资组合的整体风险,获取超额收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

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