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基本概况

基金全称华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金简称华润元大润禧39个月定开债A
基金代码009889(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2020年07月22日成立日期/规模2020年08月24日 / 36.001亿份
资产规模80.60亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模79.0130亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人华润元大基金基金托管人江苏银行
基金经理人程涛涛成立来分红每份累计0.10元(4次)
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.45%(前端)
天天基金优惠费率:0.05%(前端)
最高申购费率0.45%(前端)
天天基金优惠费率:0.05%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。

暂无数据

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金以封闭期为周期进行投资运作,本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1)封闭期配置策略 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (2)信用债投资策略 1)久期配置策略 本基金将通过定性和定量研究相结合的方法对宏观经济所处的经济周期阶段给予基础分析,并在此基础上对宏观经济走势、宏观经济政策动向等做深入研究,对未来收益率曲线变动趋势做出判断并据此保持对信用债券投资组合久期的把控,以提高信用债券投资组合总体收益为目标。 2)行业配置策略 本基金将及时跟踪研究经济周期、库存周期变化之后各行业的盈利周期和竞争态势,对相关行业在债券市场融资情况保持自上而下的跟踪研究,对不同行业不同类型的信用债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、相对价差收益等因素进行分析,判断信用利差曲线走势,制定和调整信用债券在各行业中的配置比例。 3)个券精选策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。本基金所投资信用债券的发行人主体最新评级不低于AA。 (3)资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。本基金投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (4)国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,满足开放期流动性的需求。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

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