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| 基金全称 | 太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 太平智选一年定开股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009794（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2020年07月06日 | 成立日期/规模 | 2020年08月14日 / 5.100亿份 |
| 资产规模 | 4.14亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.10亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 常璐 | 成立来分红 | 每份累计0.10元（2次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过个股优选策略,优选具备持续增长潜力的优质上市公司进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将通过深入、持续的研究,进行股票资产的行业配置及个股精选。 (1)、行业配置策略 本基金将运用“自上而下”以及中观比较的方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,与行业未来盈利趋势进行研判,同时密切跟踪各行业竞争格局的变化,重点投资于竞争格局良好,景气度较高且具有可持续性的行业。 (2)、个股选择策略 本基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下,精选优质个股构建组合,力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中,本基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池,综合考虑个股的核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资建议,选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。 成长类指标主要考察:市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标;价值指标主要考察:竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变,而是随着经济周期的变化有所变化;一般而言,在经济的上升期更注重成长,在经济的下降期更注重价值;本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上,根据周期不同阶段,对价值指标和成长指标有所侧重。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: (1)、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)、收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)、债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (二)开放期投资策略 在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,基金管理人将采取各种有效管理措施,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。