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| 基金全称 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 英大安鑫66个月定期开放债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009770（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年07月20日 | 成立日期/规模 | 2020年09月24日 / 79.990亿份 |
| 资产规模 | 80.32亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 79.9903亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 易祺坤、张大铮 | 成立来分红 | 每份累计0.13元（10次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金封闭期内采用买并入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、封闭期配置策略 (1)持有到期策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金严格采用买入并持有到期投资策略构建投资组合,所投资的金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款等金融工具,力争基金资产在开放前可完全变现。 本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (2)资产配置策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征,确定该封闭期内信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 (3)信用债券投资策略 本基金由于采用买入并持有的投资策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。同时,本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等因素,进一步结合债券发行具体条款综合评估信用风险及信用风险溢价,在有效控制组合信用风险的基础上,选取具备相对价值的个券进行投资。本基金将投资于信用级别评级为AA及以上的信用债券品种。在封闭期内,如本基金持有债券的信用状况严重恶化,甚至出现违约风险,进而影响本基金的持有到期投资的策略,本基金将对该债券进行处置。 (4)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定波动性。 (5)现金管理策略 封闭期内,本基金在组合构建完成之前将根据市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期结束之前的债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用持有到期策略。 由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 2、开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式仅为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为定期开放债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。