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| 基金全称 | 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009757（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年07月13日 | 成立日期/规模 | 2020年09月18日 / 16.201亿份 |
| 资产规模 | 0.62亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.5813亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 林昊 | 成立来分红 | 每份累计0.08元（4次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） | 最高申购费率 | 0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。