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| 基金全称 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达瑞锦混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009690（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2020年06月15日 | 成立日期/规模 | 2020年07月07日 / 1.091亿份 |
| 资产规模 | 5.58亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 4.4456亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 基金经理人 | 杨康 | 成立来分红 | 每份累计0.04元（1次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1.资产配置策略
本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整,力争控制下行风险。其中,股票基准指数为沪深300指数,估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。
上月末最后一个交易日沪深300指数市净率PB在过去10年每日市净率PB中的分位 本月股票资产占基金资产的配置比例限制(S)
5%分位(不含)以下 45%
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书第十八章“风险揭示”部分及相关部分。