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| 基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009656（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年07月06日 | 成立日期/规模 | 2020年09月23日 / 21.002亿份 |
| 资产规模 | 24.65亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 22.6350亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 林唐宇 | 成立来分红 | 每份累计0.06元（2次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 |
本基金通过投资于目标ETF,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
暂无数据
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,为更好地实现投资目标,本基金可以投资于具有良好流动性的金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为债券型基金,因此本基金的预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。