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| 基金全称 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信安泰富利三年定开C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009544（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月15日 | 成立日期/规模 | 2020年07月29日 / 38.503亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.0001亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 叶瑜珍 | 成立来分红 | 每份累计0.08元（3次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.45%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)+1% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
暂无数据
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 开放期内,本基金将采用流动性管理策略。 1、资产配置策略 每个封闭期初,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对各类资产的利差水平进行判断,确定优先配置的资产类别,并结合各类货币市场工具的市场容量,确定配置比例。 2、银行定期存款投资策略 在对银行存款利率深入分析的基础上,对银行的信用等级等因素进行研究,在严控风险的前提下决定各银行存款的投资比例,注重分散投资,降低交易对手风险。 3、债券回购投资策略 本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。在组合进行杠杆操作时,将根据运作期内资金面情况,决定回购期限的选择。 4、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 5、信用债券投资策略 在封闭期,基金管理人根据剩余期限(小于等于剩余封闭期)、信用评级(是否在可投资范围)进行筛选,形成本基金的债券库;在市场信用利差曲线的策略和信用债本身的信用分析策略分析基础上,根据各信用债的到期收益率、剩余期限与运作周期的匹配程度,挑选适当的债券进行配置,并持有到期。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用损失,本基金将对该债券进行处置。
1、本基金收益分配方式仅有现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型,其预期风险和预期收益低于股票型及混合基金,高风险和预期收益低于股票型及混合基金,高于货币市场基金。