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| 基金全称 | 宏利价值长青混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利价值长青混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009141（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年04月24日 | 成立日期/规模 | 2020年06月24日 / 12.787亿份 |
| 资产规模 | 1.26亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.8820亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 吴华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资,在严格控制风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
类别资产配置策略 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 股票投资策略 本基金股票投资力求发掘长期业绩稳定且有潜力成为或已经成为行业优质龙头的企业。本基金根据宏观经济发展趋势及国家政策导向,选择具有高投资价值的行业,并结合定量定性指标选股,从中长期视角精选优质企业,严选具有长期投资价值的股票构建组合。 (1)行业配置策略 本基金主要寻找如下具有投资价值的稳健成长行业,在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 1)行业生命周期长、需求增长速度稳健,受经济周期和新技术变革等因素的影响较小。 2)行业内竞争格局确定,行业集中度在持续提升。 3)行业上游原材料的供应量和价波动较小,供给充裕且供应商较分散。 4)行业下游渠道和消费者谈判力和议价力较弱且变化不大。 (2)个股精选策略 本基金针对稳定成长行业中的企业,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到本基金重点投资的股票池。通过对每个上市公司的财务、投资吸引力、长期投资价值等方面进行分析,结合实地调研情况,精选具有长期投资价值的股票构建投资组合。 1)财务分析 通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存在重大陷阱、财务危机以及应收账款管理严重不善的公司,并通过分析公司的财务状况及变化趋势,考察企业的持续竞争力(规模、市场份额、市场占有率等)、盈利能力(销售利润率、资产净利率、净资产收益率等)、成长能力(营业利润增长率、净利润增长率等)等。本基金将对那些财务稳健、盈利能力、经营效率、风险管理能力处于行业较高水平的公司给予较高的评级。 2)投资吸引力评估 本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,结合盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只备选投资股票,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,选择具有投资吸引力的股票。 3)长期投资价值评估 本基金将从竞争优势和企业治理两方面来考察长期投资价值。对竞争优势的考察主要从公司议价定价能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、资源垄断优势等多方面进行综合分析。对企业治理的考察主要从要从企业治理结构是否合理、企业家及高管诚信记录是否良好、企业战略是否有效、企业文化及制度是否规范等多方面进行综合分析。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。在港股投资标的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理、具备优质成长性、注重现金分红的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础,辅以量化分析,以更深入、更全面的挖掘优质标的。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。红利再投资的份额免收申购费且不受单笔最低申购金额的限制; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。