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| 基金全称 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中邮淳悦39个月定开债C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008561（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月22日 | 成立日期/规模 | 2020年07月31日 / 38.000亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0005亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中邮基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 郭志红、姚艺 | 成立来分红 | 每份累计0.11元（11次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、国债期货、可转换债券及可交换债券。
(一)封闭期投资策略: 1、持有到期策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采取买入并持有到期的投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日,力争基金资产在开放前可完全变现。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 2、资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 3、金融债投资策略 通过运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评分,度量发行人财务风险;利用历史数据、市场价格等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率;综合发行人各方面分析结果,采用数量化模型,选择价格相对低估的品种进行投资。 4、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。在封闭期内,本基金基本保持回购杠杆比例不变,以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。但当回购利率过高、市场流动性不足或市场状况不宜采用回购放大策略等情况下,基金管理人可适度调整回购杠杆。 5、现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 (二)开放期投资策略: 开放期内,本基金将在遵守投资限制与投资比例的前提下,保持基金资产的流动性,防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。
1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。