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| 基金全称 | 广发优质生活混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发优质生活混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008273（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年03月09日 | 成立日期/规模 | 2020年03月25日 / 23.950亿份 |
| 资产规模 | 7.25亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 5.8485亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 王鹏 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选中国经济可持续发展过程中最能够满足人们优质生活需求的上市公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产,但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产,基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则,在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。
资产配置策略 本基金为一只混合型基金,其股票投资占基金资产的比例不低于60%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 1、主题挖掘 本基金主要投资于优质生活主题相关行业的公司股票,本基金所定义的优质生活主题相关行业是指中国经济可持续发展过程中为人们提供优质生活产品及服务,满足其优质生活需求的上市公司所在行业。具体到行业分类上,包括但不限于: (1)直接提供优质生活产品及服务的行业:如食品饮料、餐饮旅游、公用事业、医药生物、纺织服装、农林牧渔、化工、交通运输、机械设备、电子元器件、家用电器、房地产、金融服务、商业贸易、信息服务、轻工制造、交运设备等行业; (2)间接提供优质生活产品及服务的行业:例如建筑建材、综合类等行业。 本基金的股票资产将主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的行业,投资比例不低于股票资产的80%,同时本基金的股票资产也配置于间接提供优质生活产品和服务的行业,投资比例不高于股票资产的20%。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动态,在履行适当程序后,对优质生活主题相关行业的范围进行动态调整。 2、行业配置 本基金将主要通过自下而上的方法精选优质生活主题相关优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 3、股票配置 本基金在契合优质生活主题的基础上,通过定性和定量相结合的方法,精选基本面良好、成熟稳健,具有较好盈利能力和市场竞争力、市值规模较高的个股构建组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势、市场空间和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑优质生活主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。