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基本概况

基金全称平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金简称平安乐享一年定开债C
基金代码007759(前端)基金类型定开债券
发行日期2019年08月05日成立日期/规模2019年09月04日 / 22.647亿份
资产规模0.38亿元(截止至:2019年09月04日)份额规模0.3820亿份(截止至:2019年09月04日)
基金管理人平安基金基金托管人交通银行
基金经理人段玮婧成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.35%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金封闭期内采用买入持有到期策略构建投资组合,在严格控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

暂无数据

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括现金,银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单,债券回购,国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

1、封闭期投资策略 (1)封闭期资产配置策略 在封闭期内,本基金将采用买入持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日,力争基金资产在开放前完全变现。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间,如该债券到期日晚于对应封闭期到期日的,本基金管理人应行使回售权而不得持有至到期。 本基金管理人以基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,基金管理人有权对于封闭期结束前尚未到期的固定收益类资产进行处置。 (2)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的固定收益类工具,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略作为杠杆买入品种。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (3)信用债投资策略 在信用债的选择方面,本基金不仅将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,还会结合本基金在封闭期内采用买入持有到期的策略,综合评估,发掘具备相对价值的个券。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用损失,本基金将对该债券进行处置。 (4)资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 (5)封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 一方面,由于在建仓期本基金的投资很难做到与封闭期剩余期限完全匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息将增加本基金的现金头寸。为了提高现金头寸利用效率,提高现金头寸收益,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 在开放期内,本基金将采用流动性管理的策略,保持资产适当的流动性,以应对投资人的赎回要求,满足在开放期的流动性需求。

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金各类基金份额收取费用不同,各基金份额类别对应的收益将有所不同。 本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。