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| 基金全称 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007371（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年05月15日 | 成立日期/规模 | 2019年05月23日 / 2.000亿份 |
| 资产规模 | 7.41亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 6.7606亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 张蕙显 | 成立来分红 | 每份累计0.10元（9次） |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-金融债券总指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于地方政府债券、非政策性银行金融债、可转换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,在法律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组合久期和债券的结构,追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率策略、息差策略、国债期货投资策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 (一)利率策略 通过对经济增长、通货膨胀、财政政策和货币政策等宏观经济变量进行深入 分析,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,最终形成对金融市场利率水平变化的时间、方向和幅度的判断。利率策略可以细分为: 1、目标久期策略 本基金将根据对市场利率水平变化的判断,在控制资产组合风险的前提下, 通过调整组合的目标久期,当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降带来的损失,获得较高的再投资收益。 2、收益率曲线策略 本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上适时采取子弹型、 哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 (二)息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。 (三)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。