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| 基金全称 | 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家沪港深蓝筹混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007183（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年10月15日 | 成立日期/规模 | 2021年11月01日 / 3.206亿份 |
| 资产规模 | 0.17亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2841亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 刘宏达 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务。在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 股票投资策略 本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,自下而上进行价值型股票的选择和投资。在把握行业趋势的基础上,以扎实的公司研究为基础,同时结合数量化的对比分析,精选三地市场中被低估的投资品种。通过对比行业的历史估值中枢、行业趋势和竞争格局,结合具体公司基本面的边际变化,给出潜在投资标的的价格中枢判断,挖掘沪港深三地股票市场中业绩良好且稳定增长、价值相对低估的蓝筹公司股票,区分出重点投资股票池。 本基金对蓝筹主题相关证券的定义为在上海、深圳或香港证券交易所上市的低估值蓝筹、高分红蓝筹及新兴蓝筹公司,具体包括: (1)传统产业中占据领先地位、竞争优势明显的蓝筹公司,具体特征包括: 1)估值指标低于行业平均值的上市公司的标的,主要估值筛选指标包括P/E、P/B、EV/EBIT等; 2)行业内知名度高,在市场规模或市场占有率等指标排名在行业前二分之一,相关行业市场具有发展空间或集中度提升; 3)具有专利技术、特有资源、垄断渠道、强品牌力等; 4)财务稳健,业绩增速稳定; 5)经营团队稳定,公司治理良好。 (2)能为投资者带来高现金分红的蓝筹公司,具体包括: 1)现金流情况良好,历史分红比例稳定且盈利较为稳健的公司; 2)或过去一年分红率在3%以上的公司。 (3)为迎合中国经济结构转型及创新型经济,受益国家政策的消费及新兴产业中的新兴蓝筹公司,具体包括: 1)新兴行业的细分行业龙头公司和新兴行业的有望通过进行外延式扩张或并购重组等事项提升市场地位而成长为行业龙头的公司,新兴行业按照中信行业分类包括传媒、计算机、通信、汽车、医药、电子元器件、国防军工行业; 2)或者其他行业的以新型产品或新型商业模式为代表的创新型公司:该类公司市值需在50亿港币(或等值人民币)以上,经营团队稳定,公司治理良好,行业竞争力强,业绩增速能超越行业平均业绩增速。 (4)内地与香港投资者结构和偏好不同,导致不同市场的同一公司或类似公司的估值出现较大差异,对于事件驱动的反应也会有先后。本基金将积极关注AH折溢价,事件驱动等所带来的跨市场择利机会。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。