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| 基金全称 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城智能产业混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005738（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年05月15日 | 成立日期/规模 | 2018年06月08日 / 11.605亿份 |
| 资产规模 | 5.06亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.9920亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 赵凤飞 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金把握各产业结合智能因素给上市公司带来业务提升中的投资机会,在控制风险的前提下,筛选优质成长型公司,通过组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、可交换公司债等)、衍生工具(权证、股指期货等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)智能产业的界定 本基金以智能产业为投资主题,智能产业是指信息化程度高、智能应用规模化的产业。 随着科技进步,基于大数据融合、算法革新、高性能处理器、高速网络设施的演进,人工智能技术在许多方面已能够胜任通常人类智能才能完成的复杂工作。同时国家发布《新一代人工智能发展规划》,在科技研发、应用推广和产业发展等方面加大政策引导及扶持,推动社会智能化变革。本基金将顺应智能化时代趋势,把握智能技术与各产业融合带来的投资机会。具体包括: 1)计算机、通信、电子等信息行业中,在芯片、大数据、云计算、机器学习、图像语音识别等领域提供人工智能软硬件技术及应用支持的公司; 2)传统行业中运用智能技术对原有产品与服务进行升级,有规模化应用的领域,包括装备制造业的智能装备、机器人;汽车行业的车联网、自动驾驶;电器行业的智能家电、可穿戴设备;医药行业的移动医疗、智能诊断等子行业。 随着经济发展和技术进步,未来智能产业涉及领域或更广泛,本基金通过跟踪新技术、新产品和新模式等发展情况,跟进调整本投资主题包含的上市公司。 (2)个股投资策略 本基金将依据智能产业投资主题的定义确定备选股票池,并依据定性分析和定量分析相结合的方法,进行综合评估筛选,构建本基金的各级股票池。 1)定性分析 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、竞争优势、管理能力三个方面: 主营业务可持续发展能力:主要考察上市公司在细分行业中所处的竞争地位、产品定价能力,是否具有相对成本优势、从事主营业务的历史,以及主营业务在市场不同经济周期中的发展状况。 竞争优势:主要考察上市公司在商业模式、科技创新能力、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的相对优势。 管理能力:主要考察上市公司经营独立性、管理层对股东的责任感、管理层长效约束与激励机制的建立、管理层长远眼光和战略能力,以及能够对外部环境变化迅速作出反应。 2)定量分析 在定量分析中,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。在考察其科技创新能力可持续性方面,将重点关注研发费用与营业收入的占比,及获得财政补贴的情况。而在业务结构分布上,通过其收入的地区占比及业务占比,并结合对于不同地区不同业务的发展空间研判,来综合评估。 本基金将通过对行业估值指标的横向、纵向分析,并结合智能产业各行业比较,并结合其他量化指标,综合选择估值与成长位于合理区间的智能产业投资主题的企业进行投资,动态构建资产组合。 同时,本基金在进行股票资产配置时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。