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基本概况

基金全称华宝绿色主题混合型证券投资基金基金简称华宝绿色主题混合
基金代码005728(前端)基金类型混合型
发行日期2018年08月03日成立日期/规模2018年09月04日 / 3.105亿份
资产规模3.11亿元(截止至:2018年09月07日)份额规模3.1053亿份(截止至:2018年09月04日)
基金管理人华宝基金基金托管人工商银行
基金经理人夏林锋蔡目荣成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金秉持绿色投资和责任投资理念,通过系统化评估方法精选出在环境保护方面较为突出的上市公司,进而深入分析各上市公司基本面及发展前景,精选优秀上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

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本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 (1)绿色主题股票池的构建和维护 为了在投资中能够有效评估目标公司对绿色环境的影响、对环境风险的认识和控制程度以及对于环境保护所作出的贡献,本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、污染和排放、环境负面信息等因素对初选股票池进行综合评价,优选各个行业在环境责任方面表现较为突出的公司形成绿色主题股票池。 本基金对于上市公司是否“绿色” 的分类标准主要分为定性和定量两个部分: 1)定量部分:对上市公司营业收入、资本开支进行拆分,主要根据上市公司营业收入或资本开支是否影响(影响分为适应、减轻、修复三个层面)气候变化、资源消耗或环境污染进行分类,拆分的具体标准参考《十三五节能环保行业发展规划》、《绿色债券支持项目目录(2015版)》等,再汇总计算涉及绿色业务的营业收入和资本开支的绝对金额和占比情况。根据《绿色债券支持项目目录(2015年版)》的行业分类,本基金对行业分类的标准主要考虑四个原则: 一是符合国情。以改善生态环境、缓解资源压力、促进经济绿色化转型为重点,以现阶段国家产业政策为主要引导方向; 二是环境效益显著。重点扶持环境效益显著且正外溢效应明显的项目; 三是简单清晰。充分考虑多数资本市场参与者是非环境专业人士的特点,尽可能采用简单清晰、 利于理解和操作的界定与分类方法; 四是持续调整。根据后续发布的产业技术发展和政策、标准变化更新。行业共划分为6大类和31小类,包括节能、污染防治、资源节约和循环利用、清洁交通、清洁能源、生态保护和适应气候变化等。 《十三五节能环保行业发展规划》中对环保行业的行业分类包括: ①节能技术装备:锅炉技术、电机系统、能量系统优化、余能回收利用、照明和家电、绿色建材; ②环保技术装备:大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、城镇生活垃圾和危废处理、噪声和振动控制、环境大数据; ③资源循环利用技术装备:尾矿资源化、工业废渣、再生资源、再制造、水资源节约利用; ④环保服务:第三方治理、环境监测和咨询。未来根据国家相关权威机构对绿色行业划分标准的不时调整,基金管理人也将相应调整本基金绿色分类体系中的营业收入和资本支出拆分标准。 2)定性部分:在定量的基础上,本基金结合上市公司年报、社会责任报告、环境保护部、上海证券交易所、深圳证券交易所、主流媒体网站等跟踪上市公司可能受到的环保处罚,超标污染排放等信息,对此进行扣分标记。在上述定性和定量分析的基础上,完成股票的绿色评价。本基金主要投资于根据上述标准进行绿色评价后,排名相对靠前的上市公司。 3)结合上市公司自身的基本面和行业发展前景,在绿色股票中进行投资。 (2)个股选择 本基金将采取“自上而下” 和“自下而上” 相结合的精选策略,深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势,分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题界定公司的投资价值,构建投资组合。 3、债券投资策略 本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。 4、可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 7、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 8、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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本基金是一只主动投资的混合型基金, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。