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基本概况

基金全称广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金简称广发海外多元配置美元
基金代码005558(前端)基金类型QDII
发行日期2018年01月15日成立日期/规模2018年02月08日 / 2.438亿份
资产规模1.71亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模2.0446亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人广发基金基金托管人中国银行
基金经理人李耀柱成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.60%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准人民币计价的MSCI全球股票指数(MSCI World Index)收益率×40% +人民币计价的富时世界国债指数(FTSE World Government Bond Index)×60%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本产品在控制风险与保持资产流动性的基础上,通过资产配置的理论选择海外ETF与主动管理基金作为主要投资标的,通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时,实现资产的长期增值。

暂无数据

本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家 或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数 基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

(一)大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的分析框架,通过分析全球宏观经济环境形势和变化态势、市场趋势(将结合企业盈利状况、估值水平、流动性、投资主体行为以及市场情绪等因素进行综合判断)、以及政治与经济政策动向,分析、比较和把握股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等大类资产的预期收益和风险特征;并结合资产配置理论以及金融工程的组合构建和分析方法,采用目标风险和战术调整相结合的方式,通过主要投资于境外公募基金,对各大类资产进行战略配置与调整。 本基金目标风险水平以本基金业绩比较基准为参考标准,将使用资产-目标风险配置模型来制定适应组合风险收益比的大类资产配置框架,以较为稳定的权益、固定收益,以及商品的比例来实现对目标风险的把控;在战略配置基础上对各大类资产的实际投资比例进行战术性调整和基于量化模型进行风险优化,以期达到平滑风险,降低短期回撤,规避负向事件,以及平衡各类资产的作用。 战术调整的依据包括对全球宏观经济形势以及经济周期变化的判断以及对各类资产短期风险的把握。此外,在遇到较大的申购赎回情况时,本产品会以短时降低偏离目标风险的方式应对申赎。 (二)标的基金投资策略 在体现本基金的资产配置策略框架下,本基金将主要在欧美和香港金融市场中进行标的基金选择,本基金的投资标的主要包括ETF,共同基金以及监管允许范围内的另类投资产品。 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式精选标的基金,定量分析将主要以基金的流动性、稳定性和收益性作为重要的选择指标,同时兼顾考虑基金所须承担的费率水平。 1、流动性 考察投资标的流动性的指标包括了标的共同基金或ETF的规模,日度和月度的平均申购和赎回量(或ETF的交易量)以及大额申购或赎回造成的价格或净值变化。 2、稳定性 考察稳定性的指标包括了所选标的之历史波动率、夏普比例、回撤幅度、对事件性因素的反应,以及市场承压表现等情况。 3、收益性 考察标的收益性的指标包括投资标的所能带来的股息、债利、持有期预期回报、汇率转换回报以及投资标的自身的资本增值潜力。 定性分析将结合基金公司、投资经理、投资决策流程、以及风险控制等因素进行考量,选择投研团队稳定、投研实力突出、公司风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金作为重点配置对象。 (三)金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类 金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基 金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基 金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的 100%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在经监管部门允许,并履行相应程序后,可调整和更新相关投资策略。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于外币申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能。 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元份额收益分配金额按权益登记日前一工作日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

人民币计价的MSCI全球股票指数(MSCI World Index)收益率×40% +人民币计价的花旗全球政府债券指数(Citigroup World Government Bond Index)×60%

本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产 品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。