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| 基金全称 | 农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银汇理区间策略混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004741（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年06月26日 | 成立日期/规模 | 2017年07月25日 / 3.839亿份 |
| 资产规模 | 0.20亿元（截止至：2021年03月31日） | 份额规模 | 0.1385亿份（截止至：2020年12月31日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 魏刚 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | I×沪深300指数收益率+(100%-I)×中证全债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁定收 益的目标。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行或上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、资产配置策略
本基金的资产配置策略涉及股票和非股票类资产在投资组合中的严格按照纪律进行调整,随着参照指数的市盈率(PE)累积到一定阀值之后,本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而确保基金能够部分锁定收益;在参照指数的市盈率下跌到下一个阀值的下限时,本基金将按照纪律逐渐增加股票资产配置比例, 相应减少非股票类资产比例, 从而为基金争取更大的潜在收益。
在基金实际管理过程中, 基金管理人将根据参照指数前一交易日的收盘点位的市盈率,逐渐适时调整基金资产在股票类资产、非股票类资产间的配置比例。基金各阶段的资产配置纪律如下表所示:
参考指数的市盈率(PE) 股票类资产比例(S) 非股票类资产比例(NS)
PE≤10 75%≤S<95% 5%
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨,风险不断下降,从而锁定前 期收益。 本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平; 随着参考指数的不断上涨,本基金将逐步降低预期风险与收益水平,转变为中等风险的证券投资基金;在临近参考指数最高的市盈率以后,本基金将变为低风险的证券投资基金。