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| 基金全称 | 交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 交银丰泽收益债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004711（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2017年05月19日 / -- | |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2017年12月31日） | 份额规模 | 0亿份（截止至：2017年12月31日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 黄莹洁 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 两年期银行定期存款税后收益率+1.25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的稳定收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配至少1次,最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式为现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)本基金封闭期内仅设A类基金份额,每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。