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基本概况

基金全称中科沃土货币市场基金基金简称中科沃土货币A
基金代码002646(前端)基金类型货币型
发行日期2016年05月18日成立日期/规模2016年06月06日 / 49.138亿份
资产规模0.37亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.3722亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人中科沃土基金基金托管人广州农商银行
基金经理人马洪娟成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
业绩比较基准同期七天通知存款利率(税后)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

暂无数据

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等因素的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的流动性、风险性和收益性,决定基金资产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平均剩余期限,并适时进行动态调整,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 基金管理人通过对银行存款和同业存单、债券回购、利率债、信用债等短期金融工具的相对收益、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定各类资产配置比例,在满足组合的日常流动性需求的基础上获取较高回报。 2、久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究分析,预期未来市场利率的变化趋势,并结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过降低组合平均剩余期限来规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则提高组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 3、流动性管理策略 本基金为现金管理工具,必须具有较高的流动性。基金管理人将对基金的申购赎回情 中沃土货币况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪,将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过留存现金、持有高流动性债券、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的变现需求。 4、银行存款及同业存单投资策略 基金管理人在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手覆盖范围,通过广泛的询价,挖掘出同期限利率报价相对较高的多家银行进行定期存款和同业存单的投资,同时,基于对交易对手信用风险的评估的基础上选择交易对手,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险。 5、债券回购投资策略 基金管理人基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,如果判断未来资金面趋于紧张,则优先进行相对较短期限逆回购的配置;反之,则进行相对较长期限逆回购的配置。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧的判断,决定正回购的期限。 6、利率债品种的投资策略 基金管理人在对国内外经济趋势的分析和预测的基础上,通过对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,决定国债、央行票据、政策性金融债等利率债品种的投资比例和期限结构配置,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定利率债投资品种和期限。 7、信用债品种的投资策略 为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的债券。基金管理人通过对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用债品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。在信用债券投资备选库基础上,结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较剩余期限、到期收益率、流动性等特征,挑选适当的信用债个券进行投资。 8、资产支持证券投资策略 基金管理人将在对资产支持证券个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于零,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减基金份额持有人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

同期七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。