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基本概况

基金全称富国美丽中国混合型证券投资基金基金简称富国美丽中国混合
基金代码002593(前端)基金类型混合型
发行日期2016年04月18日成立日期/规模2016年05月19日 / 2.253亿份
资产规模5.34亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模4.3448亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人富国基金基金托管人中国银行
基金经理人张啸伟成立来分红每份累计0.10元(1次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要投资于美丽中国主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

暂无数据

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 (1)美丽中国主题的界定 “美丽中国”概念是在党的十八大报告中首次作为执政理念提出,报告指出“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”。十八届五中全会上,“美丽中国”又被纳入“十三五”规划,首次被纳入五年计划。因此,受相关政策利好的行业及公司将成为良好的投资标的。 生态文明与美丽中国紧密相连,建设美丽中国,核心就是要按照生态文明要求,通过生态、经济、政治、文化及社会五位一体的建设,实现人民对“美好生活”的追求,实现中华民族的永续发展。根据十八大报告,美丽中国的内涵主要包括美丽家园、美好生活以及永续发展三个方面: 1)美丽家园:面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须把生态文明建设作为社会主义现代化建设五位一体总体布局的长期政策,建设美丽家园(地绿、天蓝、水净)。 2)美好生活:“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计”,建设生态文明、建设美丽中国的目的是为人民谋福利,为人民群众创造美好生活。 3)永续发展:建设美丽中国的长期目标是实现中华民族的永续发展,永续发展是涉及经济、社会与环境的综合概念,以自然资源的永续利用和良好的生态环境为基础,以经济的永续发展为前提,并以谋求社会的全面进步为目标。 根据美丽中国的概念和内涵,本基金管理人从美丽家园、美好生活以及永续发展三个维度来界定美丽中国主题的投资范围: 1)美丽家园离不开环境保护和节能降耗:以环境保护、环境治理、生态建设、生态修复、园林绿化、园林装饰、污染防治、资源节约、资源管理等为主营业务,提供相关设备、技术、产品、服务,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展等的环保行业或企业,所属行业包括公用事业、建筑装饰、建筑材料。 2)美好生活需要消费升级和医疗保健:包括主要消费、可选消费、国防安全等与保障居民美好生活、提高人民生活品质相关的基础行业与企业,主要消费所属行业包括农林牧渔、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、交通运输等,可选消费包括电子、医药生物、房地产、商业贸易、休闲服务、计算机、传媒、通信、银行、非银行金融、汽车等,国防安全所属行业包括国防军工。 3)永续发展的重点是产业升级和产业创新:新能源、新材料、新技术、新服务、新模式等能够推动中华民族永续发展的相关行业和企业,所属行业包括电气设备、化工、机械设备等。 未来随着经济和技术的不断发展,本基金将视实际情况动态调整对美丽中国主题股票的识别及认定。本基金将根据以上几方面指标制定并适时调整股票配置策略。 (2)行业配置策略 根据美丽中国主题相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面: ①公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等; ②公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性; ③公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括: ①成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; ②财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; ③估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 3、固定收益类投资策略 (1)本基金将采用久期控制下的主动性债券投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (2)中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 (3)资产支持证券的投资 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 4、金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。

1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。