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| 基金全称 | 国投瑞银全球债券精选证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银全球债券人民币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002467（前端） | 基金类型 | QDII-纯债 |
| 发行日期 | 2016年03月02日 | 成立日期/规模 | 2016年04月19日 / 2.202亿份 |
| 资产规模 | 0.03亿元（截止至：2018年05月21日） | 份额规模 | 0.0030亿份（截止至：2018年05月21日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 颜文浩 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.28%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | Barclay Global Aggregate Index | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金(FOF:Fund of Funds)这种国际流行的投资管理模式,在全球范围内精选优质债券基金,在严格控制组合风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金可投资于下列金融产品或工具:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型公募基金(含债券型及货币型ETF),银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类金融工具以及货币市场工具;以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的债券基金、债券精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重各区域与国家的宏观经济环境、政治形势、总体经济指标、景气周期、货币政策、利率水平、信用市场的利差变化等的综合分析,并根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征,由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在各债券基金、债券和现金等资产类别上的投资比例。 1、国家地区配置策略 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解全球各国家的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、基金的投资策略 (1)主动管理型债券基金 本基金将采取“定量+定性”相结合的分析方式进行筛选。 A.定量分析 对备选基金的收益指标、风险指标、风险调整后收益、投资组合及费率水平等进行综合评估。 1) 收益指标:包括与同类基金比较的超额收益率Alpha、几何平均收益率、复权单位净值涨幅、同类基金收益率排名等; 2) 风险指标:如收益率标准差、跟踪误差等; 3) 风险调整后收益:Sharpe比率、Jensen指标、信息比率等; 4) 债券投资组合指标:如持债品种、期限、组合久期、凸性等; 基金费率:管理费、托管费、申购费、赎回费等。 B.定性分析 对基金的公司背景和实力、投研团队从业经验、投资风格等进行综合比较分析。 1) 公司背景及实力; 2) 团队执业背景; 3) 投资理念与策略; 4) 风控及投资约束; 5) 基金规模及基金的流动性管理水平。 (2) ETF基金的选择标准 1) 指数的代表性; 2) ETF的跟踪误差; 3) 流动性; 4) 费率水平。 (3)基金投资组合构建 1) 投资标的筛选:结合定量分析和定性分析形成备选投资标的池; 2) 投资标的优选:形成核心投资标的池。 本基金分析研究人员将结合备选投资标的池中对于每只备选投资标的定性和定量分析的指标进行分析判断,并结合当前市场实际情况进行微调,最后根据计算结果对备选投资标的进行评估打分。 根据评估打分和优选结果确定本基金投资的债券基金核心投资标的池。 3) 构建投资组合 本基金组合将在核心投资标的池的基础之上构建基金投资组合。 3、债券投资策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,通过计量分析评估债券价值(即均衡收益率),与市场价格得到的到期收益率进行比较,按照“价格/内在价值”的基本理念筛选债券,并综合运用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等策略,结合风险管理,确定债券组合。 4、金融衍生品投资策略 本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如运用恰当的金融衍生品进行避险操作,降低因市场风险大幅增加对投资组合带来的不利影响;利用金融衍生品流动性好、交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时、有效地调整,提高投资组合的运作效率等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为基金中基金,投资于境外的债券型交易型开放式指数基金(债券型ETF)、主动管理的债券型公募基金、债券合计不低于本基金基金资产的80%,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。