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基本概况

基金全称博时裕富沪深300指数证券投资基金基金简称博时沪深300指数C
基金代码002385(前端)基金类型股票指数
发行日期成立日期/规模2016年01月26日 / --
资产规模2.54亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模1.9552亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人博时基金基金托管人建设银行
基金经理人桂征辉成立来分红每份累计0.00元(1次)
管理费率0.98%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准95%的沪深300指数 + 5%的银行同业存款利率跟踪标的沪深300指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

进行被动式的指数化投资,分享中国经济增长的长期收益。

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定; 3、R类份额的分红方式仅为现金分红;其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红;若投资者要修改分红方式,请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改; 4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 8、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

95%的沪深300指数 + 5%的银行同业存款利率

本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。