华夏回报(002001)内容公告_开放式基金档案

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华夏回报基金(002001)公告内容

华夏回报(160303)利润分配预告

基金简称：华夏回报基金代码：002001

　华夏回报证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2003年9月5日生效，截至2007年8月21日本基金可分配利润为1,278,600,511.29元，每10份基金份额可分配利润为2.65元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定向本基金份额持有人实施第三十九次分红。现将分红方案公告如下：
　　一、利润分配方案
　　向权益登记日交易结束后，于除息日在注册登记人华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人进行利润分配。本基金管理人将以权益登记日日终本基金可分配利润为准进行利润分配。实际分配金额以利润分配结果公告为准。
　　二、利润分配时间
　　1、权益登记日：2007年8月24日
　　2、除息日：2007年8月27日
　　3、派现日：2007年8月28日
　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日： 2007年8月28日
　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2007年8月30日
　　三、利润分配对象
　　2007年8月24日交易结束后，于2007年8月27日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
　　四、利润发放办法
　　选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年8月29日直接计入其基金账户。2007年8月30日起可以查询、赎回。
　　五、有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
　　六、提示
　　1、权益登记日申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
　　2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。
　　3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
　　4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2007年8月24日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2007年8月24日前到销售网点办理变更手续。
　　七、销售机构及咨询方式
　　
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　二○○七年八月二十三日