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基本概况

基金全称九泰日添金货币市场基金基金简称九泰日添金货币B
基金代码001843(前端)基金类型货币型
发行日期2015年12月07日成立日期/规模2015年12月08日 / 2.102亿份
资产规模7.72亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模7.7237亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人九泰基金基金托管人建设银行
基金经理人王玥晰成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
业绩比较基准七天通知存款利率(税后)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

暂无数据

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测,采用定性和定量分析的方法,构建稳健的投资组合。 1、类属配置策略:本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、资本市场资金供求关系等因素的分析,根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 2、现金流管理策略:本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 3、久期控制策略:本基金根据对市场利率趋势的判断配置基金资产的久期。当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 4、银行存款投资策略:本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资;在投资过程中,根据对银行的信用风险评估结果,选择交易对手银行;在获取较高投资收益的同时,尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。 5、同业存单投资策略:本基金将结合不同商业银行的资质、同业存单收益率和剩余期限进行同业存单投资,注重安全性和交易的流动性,严格恪守法律法规和基金合同的约定。 6、资产支持证券投资策略:本基金将综合14 / 16运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等策略,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,把控流动性风险。

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配和结转,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益,基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益,减少基金份额; 5、当日收益结转时,如投资者的未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当日的未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;如投资者的未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。