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基本概况

基金全称嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金简称嘉实主题增强混合
基金代码001757(前端)基金类型混合型
发行日期2016年11月04日成立日期/规模2016年11月23日 / 9.005亿份
资产规模0.07亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模0.0623亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人嘉实基金基金托管人工商银行
基金经理人胡永青曲扬成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金主要采用主题投资策略。主题归根结底就是影响社会与人口变迁、经济和行业演变以及企业盈利变化的关键性和趋势性因素。而主题投资则是将这些因素归纳总结后,从中发掘出能对应于二级市场投资的相关行业及公司。 因此主题投资策略是基于以自上而下为主,以及以自下而上选股为辅的投资分析框架,针对投资主题的关键性和趋势性因素进行前瞻性的分析,从而挖掘出长期性和阶段性的投资主题以及相关的所属行业,然后再结合自下而上的选股方法精选出其中的上市公司。 主题投资由三部分构成,投资主题的前瞻性确认,主题之间的分析和比较,以及主题内行业和个股的精选。 (1)投资主题的前瞻性确认 主题投资具有前瞻(代表未来趋势);动态(政治与经济的多层次与长周期历史进程,以及突然性事件和政策的发生);宽度(跨行业、板块与区域);以及独立(主题驱动,独立于行业轮动和行业配置)四个特点。 其中前瞻性是关键。基金管理人将会利用本基金公司的宏观经济、政策和行业等相关研究以及外部的研究成果,从制度变迁、科技与技术创新、区域与产业升级变迁、宏观经济变量以及重大事件等方面作为主题选择思路的切入点,以期前瞻性的挖掘出未来的投资主题。 (2)主题之间的分析和比较 相关投资主题确认后,基金管理人将通过以下指标: 1)股票市场的环境(即未来二级市场涨和跌的预判); 2)对于主题内相关行业和公司所造成的未来需求弹性影响(即对未来成长空间大小的预判); 3)主题的安全性(通过产业化时间、该主题在二级市场的相对涨跌幅、以及相关公司估值三方面去衡量); 4)主题在二级市场投资的可持续时间; 5)主题投资的退出风险(即相关行业和公司的流动性风险考量) 6)不同主题之间的相关性(相关性越低,说明不同主题的独立性越强,投资组合的相关性风险越低) 本基金会对不同的投资主题进行分析和比较,从中筛选出最优的投资主题,以及在基金投资组合中完成投资主题的配置。 (3)主题内行业和个股的精选 在完成投资组合的投资主题配置比例之后,本基金进一步进行主题内行业和个股的精选。 首先通过比较投资主题内不同行业受该主题的影响程度和潜在收益程度,以及不同行业的现有估值水平和相对二级市场的涨跌幅,确认投资主题内的行业配置比例; 然后再通过与主题相关的公司业务收入占总营业收入的比例,以及相关上市公司之间的竞争力水平、财务指标、估值指标以及股票流动性的比较,从而自下而上的精选出受益于相关投资主题的个股,并在此基础上完成基金投资组合的构建。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。