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| 基金全称 | 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001294（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年06月04日 | 成立日期/规模 | 2015年06月29日 / 11.584亿份 |
| 资产规模 | 0.63亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.6979亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 赖庆鑫 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选战略性新兴产业及其相关产业中的优质企业进行投资,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略指通过对战略性新兴产业发展状况的持续跟踪,以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基础,采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,动态精选能够充分受益于战略性新兴产业为主题的优质股票进行投资。具体运作方法包括对战略性新兴产业界定、战略性新兴产业主题挖掘、战略性新兴产业个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、中小企业私募债券选择策略、收益率曲线骑乘策略以及可转换债券投资策略等。 资产配置策略 本组合采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略,即在各类资产的投资比例范围内,持续评估各类资产的风险收益状况,并据此动态调整各类资产配置比例,以在控制基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。 本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,基金经理根据最新的市场运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。 股票投资策略 (1)战略性新兴产业的界定 产业定义:战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上,代表未来科技和产业发展新方向,体现当今世界知识经济、循环经济、低碳经济发展潮流,尚处于成长初期、未来发展潜力巨大,对经济社会具有全局带动和重大引领作用的产业。 产业范畴:根据战略性新兴产业的特征,并参考《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和目前在我国得到业内广泛认可的战略性新兴产业包括但不限于:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。 本基金投资于战略性新兴产业的证券资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 (2)战略性新兴产业主题投资策略 战略性新兴产业主题投资策略是基于确定战略性新兴产业的范畴之后,通过分析战略性新兴产业经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资。该投资策略具有更强的前瞻性和更大的灵活度,摒弃了传统的地域和行业概念,发掘战略性新兴产业中的发展趋势及趋势背后的驱动因素,寻找符合产业升级要求、符合经济增长、受益于政策趋势或确定性事件的相关企业,纳入战略性新兴产业主题范围下进行投资并获得超额收益。 (3)战略新兴产业子行业的配置 本基金将对结合宏观基金面的分析,重点关注节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业主题的投资机会,在行业配置策略体现在对各类战略新兴产业子行业的配置上。具体子行业包括但不限于节能、环保、煤炭清洁利用、物联网、云计算、移动通信、生物医药、生物农业、航空航天、卫星、高铁、海工装备、智能电网、核能、风电、光伏、特种玻璃、LED、动力电池、新能源汽车等。基于从投资主题分析、预期趋势判断、投资目标选择以及退出时点把握等流程设计,建立最终的投资组合。 通过深入分析判断各子行业的行业景气状况、产业政策变化、行业生命周期,结合行业可投资的规模和相对估值水平,适时调整各子行业的配置比例。具体分析方法如下 (4)个股选择 1)、构建战略性新兴产业初选股票池 根据战略性新兴产业投资范畴的界定,投资主题的确定以及战略新兴产业子行业的配置,基金管理人确定针对沪深两市符合战略新兴产业特征的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到战略性新兴产业初选股票池。具体来说,就是由研究员衡量主题因素,依据上市公司的战略定位、公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度、公司的盈利模式、公司的竞争力分析、财务状况等因素,对上市公司的主营业务收入、主营业务利润等财务指标进行综合分析,确定该公司与投资主题的相关度,并最终判断纳入初选股票池。 本战略性新兴产业初选股票池将不定期地更新,动态纳入符合本基金要求的上市公司。由于科技进步或经济结构变化导致本基金当前的战略性新兴产业的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 2)、构建战略性新兴产业备选股票池 本基金将结合定性与定量分析,评估战略性新兴产业初选股票池内各只股票的企业成长、价值及盈利特性等影响股票走势的因素,其中参考指标包括但不限于利润同比增长率、现金流同比增长率、净利润同比增长率、营业收入同比增长率、市盈率、市净率、PEG、净资产收益率、总资产净利率、投资资产回报率等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司,组成本基金战略性新兴产业备选股票池。 3)、构建战略性新兴产业精选股票池 在备选股票池的基础上,基金管理人通过分析公司的资本结构、经营模式、创新能力、产品市场空间等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票作为精选股票池。具体评估标准如下: ① 公司财务管理能力较强,现金收支安排有序,主营业务稳定,收入及利润保持合理增长,资产盈利能力较高,净资产收益率处于领先水平; ② 公司具有合理的资本结构,公司管理规范,企业家素质突出,具有充分市场化的管理层激励机制和科学的管理组织架构; ③ 公司发展战略清晰,具有较高的市场竞争力、创新能力和优良的核心竞争力,其创新持续能力较强,产品市场需求空间较大。 (5)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。