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| 基金全称 | 广发季季利理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发季季利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000702（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2014年09月15日 | 成立日期/规模 | 2014年09月29日 / 2.090亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2014年12月31日） | 份额规模 | 0亿份（截止至：2014年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 谭昌杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 运作期起始日的银行三个月期定期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、银行存款、大额存单、债券回购、国债、中央银行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金采用“运作期滚动”的方式运作,在每个运作期内,本基金将严格采用持有到期策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的运作期进行期限匹配,基本保持大类品种配置的比例恒定。 在运作期,根据市场环境和可投资品种的市场容量,通过对市场资金面走势、各类资产的收益率水平、信用品种的信用评级、协议存款交易对手的信用水平等进行综合考量,确定对银行存款、债券回购和短期债券等各类货币市场工具的配置比例,并在运作期内保持配置比例基本恒定和持有到期的投资策略。 1、资产配置策略 在短期利率期限结构分析和资产类别深入分析的基础上,进行合理资产配置。每个运作期初,本基金通过对存款利率、短债收益率和回购利率进行比较,并在对运作期资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;其次对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类货币市场工具的市场容量,确定配置比例。 2、银行存款投资策略 银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在运作期初,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险。 3、短期债券投资策略 基金管理人将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析。在运作期,在内部信用评级结果的基础上,对市场公开发行的短期融资券、即将到期的中期票据和企业债等信用债券的到期收益率、流动性、信用等级等因素进行综合分析,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、流动性较好、剩余期限不超过运作期的债券构建投资组合,并持有到期。 4、回购投资策略 本基金将根据对运作期内货币政策和资金面走势进行分析,判断短期利率走势,对回购期限进行选择。在运作期内,若判断资金面趋于宽松,短期利率趋于下降,则在正回购操作时选择较短期限,而对逆回购操作优先进行长期限配置;反之,若判断资金面趋于紧缩,短期利率趋于上升,则在正回购操作时选择较长期限,以锁定融资成本,而对于逆回购操作采取较短期限配置。 另外,在运作期内,本基金还将利用回购操作进行流动性管理,根据资金头寸的状况,实施相应期限的回购操作。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金A类份额根据每个运作期的基金收益情况,在每个运作期末对基金份额全部进行自动赎回时将当期收益全部分配,并以现金支付; 3.本基金B类份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按人民币1.00 元的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,免收再投资的费用;若投资人不选择,本基金B类份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金B类份额根据每个运作期的基金收益情况,在赎回开放期最后一日集中支付; 4.投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 5.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 6.本基金每个运作期结束后进行收益计算并分配时,若投资人当期累计收益为正值,则根据投资人持有的份额类别及投资人的选择进行现金分红或为投资人增加相应的基金份额,若其当期累计收益为负值,则缩减投资人基金份额; 7.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为短期理财债券型证券投资基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。