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基本概况

基金全称华宝现金宝货币市场基金基金简称华宝现金宝货币E
基金代码000678(前端)基金类型货币型
发行日期成立日期/规模2014年07月14日 / --
资产规模23.11亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模23.1114亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人华宝基金基金托管人建设银行
基金经理人陈昕高文庆成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.33%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准同期7天通知存款利率(税后)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

积极投资,精细管理。在保障基金财产安全的前提下,寻求流动性与收益性的最佳平衡。

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

(1)研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期。 (2)在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置。 (3)利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。 (4)采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。 (5)实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。

1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。 2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。 3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。 4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。 5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

同期7天通知存款利率(税后)

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。