| 华夏成长证券投资基金投资组合公告(2003年第4号) |
| 基金简称：华夏成长 基金代码：000001 |
| 华夏成长证券投资基金投资组合公告(2003年第4号) 一、 重要提示 本基金的托管人--中国建设银行已于2004年1月13日复核了本公告。截止到2003年12月31日,华夏成长证券投资基金资产净值为3,076,159,754.95元,基金份额为2,974,403,136.49份,单位基金净值为1.034元。 二、 基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 246,790.00 0.01% 2 采掘业 391,637,765.76 12.73% 3 制造业 734,764,075.56 23.89% 其中：食品、饮料 37,671,817.00 1.22% 纺织、服装、皮毛 - - 木材、家具 - - 造纸、印刷 - - 石油、化学、塑胶、塑料 45,238,490.63 1.47% 电子 - - 金属、非金属 194,110,000.00 6.31% 机械、设备、仪表 365,286,596.82 11.87% 医药、生物制品 92,457,171.11 3.01% 其他制造业 ＿ ＿ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 21,853,132.56 0.71% 5 建筑业 12,201,612.85 0.40% 6 交通运输、仓储业 401,319,602.10 13.05% 7 信息技术业 318,119,800.00 10.34% 8 批发和零售贸易 - - 9 金融、保险业 328,735,171.98 10.69% 10 房地产业 78,480,000.00 2.55% 11 社会服务业 - - 12 传播与文化产业 - - 13 综合类 11,359,443.36 0.37% 合计 2,298,717,394.17 74.73% (二)债券市价(不含国债)合计 截至2003年12月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为89,883,503.80元 不包括应计利息 ,占基金资产净值的2.92%。 (三)国债、货币资金合计 截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为1,166,235,989.28元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的37.91%。 三、 基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 中国联通 298,680,000.00 9.71% 2 南方航空 292,050,000.00 9.49% 3 招商银行 291,870,000.00 9.49% 4 福田汽车 185,198,999.82 6.02% 5 西山煤电 163,611,303.91 5.32% 6 酒钢宏兴 115,080,000.00 3.74% 7 上海汽车 90,552,897.00 2.94% 8 万科A 78,480,000.00 2.55% 9 宇通客车 77,554,700.00 2.52% 10 中集集团 70,140,000.00 2.28% 四、 报告附注 (一) 各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。 (二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额478,677,132.30元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为3,076,159,754.95元。 华夏基金管理有限公司 2004年1月16日 |
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