| 华夏成长证券投资基金投资组合公告(2003年第3号) |
| 基金简称：华夏成长 基金代码：000001 |
| 华夏成长证券投资基金投资组合公告(2003年第3号) 一、 重要提示 本基金的托管人--中国建设银行已于2003年10月21日复核了本公告。截至2003年9月30日,华夏成长证券投资基金资产净值为3,201,708,575.17元,基金份额为3,479,475,628.97份,单位基金净值为0.920元。 二、 基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 50,937,039.40 1.59% 3 制造业 1,159,000,111.49 36.20% 其中：食品、饮料 9,033,750.00 0.28% 纺织、服装、皮毛 60,338,365.60 1.88% 木材、家具 12,704,518.59 0.40% 造纸、印刷 5,250,573.70 0.16% 石油、化学、塑胶、塑料 35,751,501.59 1.12% 电子 35,108,076.00 1.10% 金属、非金属 521,393,497.47 16.28% 机械、设备、仪表 393,356,580.13 12.29% 医药、生物制品 86,063,248.41 2.69% 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 37,691,991.20 1.18% 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 127,507,539.60 3.98% 7 信息技术业 325,264,247.40 10.16% 8 批发和零售贸易 11,459,362.55 0.36% 9 金融、保险业 282,453,365.28 8.82% 10 房地产业 129,568,873.17 4.05% 11 社会服务业 42,011,230.04 1.31% 12 传播与文化产业 34,149,600.00 1.07% 13 综合类 48,502,110.65 1.51% 合计 2,248,545,470.78 70.23% (二)债券市价(不含国债)合计 截至2003年9月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为131,391,364.70元 不包括应计利息 ,占基金资产净值的4.10%。 (三)国债、货币资金合计 截至2003年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为713,233,403.09元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的22.28%。 三、 基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 中国联通 315,146,576.60 9.84% 2 招商银行 269,783,864.28 8.43% 3 中集集团 142,699,595.50 4.46% 4 酒钢宏兴 126,410,972.06 3.95% 5 福田汽车 111,123,685.50 3.47% 6 上海汽车 105,895,291.18 3.31% 7 万 科A 97,680,586.12 3.05% 8 一汽轿车 92,125,811.82 2.88% 9 北新建材 88,080,307.25 2.75% 10 宇通客车 76,549,592.88 2.39% 四、 报告附注 (一) 各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。 (二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截至2003年9月30日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为借方余额108,538,336.60元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为3,201,708,575.17元。 华夏基金管理有限公司 2003年10月25日 |
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